财务通知单：客户贷项与供应商借项
客户贷项通知单减少客户应收款，供应商借项通知单减少供应商应付款。它们用于开票后的财务折让或更正，不记录库存移动或现金付款。
最后审核
开始之前
选择正确的公司并确认权限。学习时请使用测试工作区；过账或恢复可能修改实际数据。
操作步骤
- 打开会计 → 财务通知单，选择新建通知单。选择客户贷项或供应商借项，再选择正确的往来方。
- 更正指定发票时，从该往来方已过账且尚有未结余额的发票中选择关联单据。核对编号及余额；关联通知单金额不能超过该余额。
- 录入日期、正数金额、原因及必要备注。关联发票会固定通知单的币种和汇率；未关联发票的外币通知单需要适用于该日期的已保存汇率。
- 保存草稿供审核，或核对后过账。过账草稿前，从列表打开通知单，检查类型、往来方、金额、币种、原因及关联发票。
- 过账后确认状态，核对往来余额、关联发票余额及会计分录。可通过日期、状态、类型和搜索查找通知单，并按需打印。
- 通知单有误时，打开它并选择取消，检查确认提示。取消已过账通知单会生成冲销分录并解除其发票抵减；录入替代单据前应核对余额。
注意这一区别
财务通知单不会接收退货或退还现金。库存移动应使用退货单，资金移动应使用付款或收款凭证。避免为同一次更正同时录入通知单和手工分录，重复减少余额。
验证结果
重新打开记录，检查已保存的值和状态。涉及资金的操作，应将单据与相关明细和报表进行核对，再继续下一步。