الإشعارات المالية: الدائن للعميل والمدين للمورد

قبل أن تبدأ

اختر الشركة الصحيحة وتأكد من صلاحيتك. ابدأ في مساحة اختبار إن كنت تتعلم؛ قد يؤدي الترحيل أو الاسترجاع إلى تغيير بيانات فعلية.

خطوات العمل

1. 1افتح المحاسبة ← الإشعارات المالية واختر إشعارًا جديدًا. حدد دائنًا للعميل أو مدينًا للمورد، ثم اختر الطرف الصحيح من القائمة.
2. 2عند تصحيح فاتورة محددة، اختر الفاتورة المرتبطة من فواتير الطرف المرحلة التي لها رصيد مستحق. راجع رقمها ورصيدها؛ مبلغ الإشعار المرتبط لا يتجاوز هذا الرصيد.
3. 3أدخل التاريخ والمبلغ الموجب وسبب الإشعار والملاحظات اللازمة. الفاتورة المرتبطة تثبت العملة وسعر صرفها؛ الإشعار بعملة أجنبية دون فاتورة مرتبطة يحتاج سعرًا محفوظًا مناسبًا لتاريخه.
4. 4احفظ مسودة للمراجعة أو رحّل بعد التحقق. افتح الإشعار من القائمة وراجع النوع والطرف والمبلغ والعملة والسبب والفاتورة المرتبطة قبل ترحيل المسودة.
5. 5بعد الترحيل، تأكد من الحالة وراجع ذمة الطرف ورصيد الفاتورة المرتبطة والقيد المحاسبي. استخدم التاريخ والحالة والنوع والبحث للعثور على الإشعار، واطبعه عند الحاجة.
6. 6إذا كان الإشعار خاطئًا، افتحه واختر الإلغاء وراجع التأكيد. إلغاء الإشعار المرحل ينشئ عكسًا محاسبيًا ويحرر تطبيقه على الفاتورة؛ تحقق من الأرصدة بعد الإلغاء قبل تسجيل البديل.

تحقق من النتيجة

أعد فتح السجل وراجع الحالة والقيم المحفوظة. في العمليات المالية، قارن المستند بالحركة والتقرير ذي الصلة قبل الانتقال إلى الخطوة التالية.

أكمل من هذه الأدلة