دفتر الأستاذ العام وكشف الحساب وميزان المراجعة
دفتر الأستاذ يعرض الحركات المرحلة وعكسها لحساب الحركة المختار، مع رصيد الافتتاح والرصيد الجاري والإقفال. ميزان المراجعة يجمع أرصدة الحسابات، وتُعرض المبالغ بالعملة الأساسية للشركة.
آخر مراجعة
قبل أن تبدأ
اختر الشركة الصحيحة وتأكد من صلاحيتك. ابدأ في مساحة اختبار إن كنت تتعلم؛ قد يؤدي الترحيل أو الاسترجاع إلى تغيير بيانات فعلية.
خطوات العمل
- اختر الشركة الصحيحة وافتح المحاسبة ← دفتر الأستاذ العام. في تبويب كشف الحساب ابحث عن الحساب برمزه أو اسمه واختر حساب حركة يقبل الترحيل.
- اختر فترة جاهزة أو نطاق تاريخ مخصص. راجع رصيد الافتتاح وحركات المدين والدائن والرصيد الجاري والإقفال؛ الحركات السابقة لبداية الفترة تدخل في رصيد الافتتاح.
- ابحث برقم القيد أو البيان أو الطرف، أو صفِّ مصدر الحركة. هذه المرشحات تضيق الصفوف المعروضة فقط؛ الأرصدة وإجماليات المدين والدائن تبقى لكامل الفترة المحددة.
- افتح صف الحركة لمراجعة البيان والقيد والتاريخ والمبلغ والرصيد. افتح المستند المصدر إن توفر للتحقق من الفاتورة أو السند، أو افتح القيد للمصادر الأخرى؛ يمكن طباعة القيد والمصادر المدعومة.
- انتقل إلى ميزان المراجعة لمراجعة أرصدة المدين والدائن. فعّل إظهار الحسابات الصفرية عند الحاجة، وافتح حسابًا للرجوع إلى كشفه في الفترة نفسها؛ راجع مؤشر التوازن على إجماليات الميزان.
- صدّر Excel أو افتح الطباعة بعد مراجعة الحساب والفترة والعملة. إذا كان البحث أو مرشح المصدر مفعّلًا، فالصفوف المصدّرة محددة بالمرشح بينما سطور الأرصدة والإجماليات تعكس كامل الفترة؛ احتفظ بملاحظة نطاق التقرير.
انتبه إلى هذا الفرق
هذا عرض للمراجعة ولا يعدل القيود. المسودة لا تدخل الأستاذ، وتوازن ميزان المراجعة لا يثبت صحة الحساب أو أصل المستند. قارن المصدر والعملة والفترة قبل معالجة اختلاف، ولا تضف قيدًا يدويًا يكرر قيد المستند.
تحقق من النتيجة
أعد فتح السجل وراجع الحالة والقيم المحفوظة. في العمليات المالية، قارن المستند بالحركة والتقرير ذي الصلة قبل الانتقال إلى الخطوة التالية.