Büyük defter, hesap ekstresi ve mizan
Büyük defter, seçilen hareket hesabının muhasebeleştirilmiş işlemlerini ve ters kayıtlarını açılış, hareketli ve kapanış bakiyeleriyle gösterir. Mizan hesap bakiyelerini özetler; tutarlar şirketin temel para birimindedir.
Başlamadan önce
Doğru şirketi seçip yetkilerinizi kontrol edin. Öğrenmek için test alanı kullanın; muhasebeleştirme veya geri yükleme gerçek verileri değiştirebilir.
İşlem adımları
- Doğru şirketi seçip Muhasebe → Büyük defter bölümünü açın. Hesap ekstresi sekmesinde kod veya adla arayıp hareket hesabını seçin.
- Hazır bir dönem veya özel tarih aralığı seçin. Açılış bakiyesini, borç ve alacak hareketlerini, hareketli ve kapanış bakiyelerini inceleyin; dönem öncesi hareketler açılış bakiyesine dahildir.
- Kayıt numarası, açıklama veya tarafla arayın ya da hareket kaynağını filtreleyin. Bu filtreler yalnızca gösterilen satırları daraltır; bakiye ve borç/alacak toplamları seçilen dönemin tamamını kapsar.
- Açıklama, kayıt, tarih, tutar ve bakiyeyi incelemek için bir hareketi açın. Varsa kaynak belgeden faturayı veya fişi kontrol edin; diğer kaynaklarda yevmiye kaydını açın. Yevmiye kayıtları ve desteklenen kaynak belgeler yazdırılabilir.
- Borç ve alacak bakiyelerini incelemek için Mizan'a geçin. Gerekirse sıfır bakiyeli hesapları dahil edin; aynı dönemin ekstresini açmak için bir hesabı seçin. Denge göstergesini tüm mizan toplamlarıyla kontrol edin.
- Hesap, dönem ve para birimini kontrol edip Excel'e aktarın veya yazdırın. Arama veya kaynak filtresi etkinse dışa aktarılan satırlar filtreye uyar, bakiye ve toplam satırları ise tüm dönemi gösterir; raporun kapsam notunu koruyun.
Bu farka dikkat edin
Bu inceleme ekranı yevmiye kayıtlarını değiştirmez. Taslaklar deftere dahil edilmez; dengeli mizan doğru hesap veya kaynak belge kullanıldığını kanıtlamaz. Farkı düzeltmeden önce kaynak, para birimi ve dönemi kontrol edin; belgenin kaydını manuel yevmiyeyle tekrarlamayın.
Sonucu doğrulayın
Kaydı tekrar açıp saklanan değerleri ve durumu kontrol edin. Finansal işlemlerde devam etmeden belgeyi ilgili hareket ve raporla karşılaştırın.