Finansal notlar: müşteri alacak ve tedarikçi borç notları

Başlamadan önce

Doğru şirketi seçip yetkilerinizi kontrol edin. Öğrenmek için test alanı kullanın; muhasebeleştirme veya geri yükleme gerçek verileri değiştirebilir.

İşlem adımları

1. 1Muhasebe → Finansal notlar bölümünü açıp Yeni not'u seçin. Müşteri alacak notu veya tedarikçi borç notu türünü belirleyip doğru tarafı seçin.
2. 2Belirli bir faturayı düzeltirken tarafın bakiyesi bulunan muhasebeleştirilmiş faturalarından bağlantılı faturayı seçin. Numarasını ve bakiyesini kontrol edin; bağlantılı not bu bakiyeyi aşamaz.
3. 3Tarihi, pozitif tutarı, nedeni ve gerekli açıklamaları girin. Bağlantılı fatura notun para birimini ve kurunu belirler; faturaya bağlı olmayan yabancı para notu için tarihine uygun kayıtlı kur gerekir.
4. 4İnceleme için taslak kaydedin veya kontrol sonrası muhasebeleştirin. Taslağı muhasebeleştirmeden önce listeden notu açıp türü, tarafı, tutarı, para birimini, nedeni ve bağlantılı faturayı doğrulayın.
5. 5Muhasebeleştirme sonrası durumu, taraf bakiyesini, varsa bağlantılı fatura bakiyesini ve muhasebe kaydını kontrol edin. Notu tarih, durum, tür ve arama filtreleriyle bulun; gerektiğinde yazdırın.
6. 6Not hatalıysa açıp İptal'i seçin ve onayı inceleyin. Muhasebeleştirilmiş notun iptali ters kayıt oluşturur ve faturaya uygulanan tutarı serbest bırakır; yenisini kaydetmeden önce bakiyeleri doğrulayın.

Sonucu doğrulayın

Kaydı tekrar açıp saklanan değerleri ve durumu kontrol edin. Finansal işlemlerde devam etmeden belgeyi ilgili hareket ve raporla karşılaştırın.

Bu rehberlerle devam edin