收款、付款与发票核销
收款凭证记录资金流入，付款凭证记录流出。核销将款项关联到结清的发票，不等于仅录入金额。
最后审核
开始之前
选择正确的公司并确认权限。学习时请使用测试工作区；过账或恢复可能修改实际数据。
操作步骤
- 选择收款或付款，填写往来方、日期、币种、金额及付款方式。
- 选择正确的现金或银行账户，并检查参考编号及所需汇率。
- 将款项核销至目标发票，并检查尚未分配的剩余金额。
- 按权限批准后，核对资金明细、往来余额及发票状态。
注意这一区别
不要未经关联检查就把同一收款同时记入发票和独立收款单，否则可能重复收款。
验证结果
重新打开记录，检查已保存的值和状态。涉及资金的操作，应将单据与相关明细和报表进行核对，再继续下一步。