支票、支票簿与到期管理
录入支票不代表资金已经到账。应按收取或签发类型跟踪状态、到期日及可用操作。
最后审核
开始之前
选择正确的公司并确认权限。学习时请使用测试工作区；过账或恢复可能修改实际数据。
操作步骤
- 填写支票号、往来方、金额、币种、银行和到期日。
- 签发支票时检查支票簿及票号，避免重复。
- 打开详情，使用符合实际事件的状态操作，例如可用的存入或退票操作。
- 检查状态变化对往来方和资金的影响，并通过报表跟踪到期支票。
注意这一区别
不要把期初支票再次录为新支票。执行资金操作前应检查来源和状态。
验证结果
重新打开记录，检查已保存的值和状态。涉及资金的操作，应将单据与相关明细和报表进行核对，再继续下一步。