资金管理、余额调节与银行匹配
资金管理汇总账户及明细。余额调节比较账面和核实余额，银行匹配将业务明细与银行对账单对应。
最后审核
开始之前
选择正确的公司并确认权限。学习时请使用测试工作区；过账或恢复可能修改实际数据。
操作步骤
- 打开资金与银行，选择账户和期间并核对余额及明细。银行对账单位于“匹配与对账单”区域。
- 按可用格式录入或导入对账单，匹配前检查日期、金额和币种。
- 将明细匹配到正确业务，并调查异常，不要忽略。
- 批准或打印调节表前，检查调节差额、原因及影响。
注意这一区别
银行手续费或遗漏付款应使用正确单据记录，不应把调节差额当作修复所有错误的通用办法。
验证结果
重新打开记录，检查已保存的值和状态。涉及资金的操作，应将单据与相关明细和报表进行核对，再继续下一步。