Kasa, mutabakat ve banka eşleştirmesi
Kasa hesap ve hareketleri toplar. Mutabakat kayıtlı ve doğrulanan bakiyeyi karşılaştırır; eşleştirme banka ekstresiyle hareketleri bağlar.
Son inceleme
Başlamadan önce
Doğru şirketi seçip yetkilerinizi kontrol edin. Öğrenmek için test alanı kullanın; muhasebeleştirme veya geri yükleme gerçek verileri değiştirebilir.
İşlem adımları
- Kasa ve bankalarda hesap ve dönemi seçip bakiye ve hareketleri inceleyin. Ekstreler için Eşleştirme ve ekstreler bölümünü açın.
- Mevcut biçimle ekstreyi girin veya aktarın; eşleştirmeden tarih, tutar ve para birimini kontrol edin.
- Hareketi doğru işlemle eşleştirip istisnaları göz ardı etmeyin.
- Onay veya baskıdan önce mutabakat farkı, nedeni ve etkisini inceleyin.
Bu farka dikkat edin
Banka gideri veya kayıtsız ödeme doğru belge gerektirir; mutabakat farkını her hata için çözüm yapmayın.
Sonucu doğrulayın
Kaydı tekrar açıp saklanan değerleri ve durumu kontrol edin. Finansal işlemlerde devam etmeden belgeyi ilgili hareket ve raporla karşılaştırın.