الخزينة والتسوية والمطابقة البنكية
الخزينة تجمع الحسابات وحركاتها. التسوية تقارن الرصيد المسجل بما تم التحقق منه، والمطابقة تربط الحركات بكشف البنك.
آخر مراجعة
قبل أن تبدأ
اختر الشركة الصحيحة وتأكد من صلاحيتك. ابدأ في مساحة اختبار إن كنت تتعلم؛ قد يؤدي الترحيل أو الاسترجاع إلى تغيير بيانات فعلية.
خطوات العمل
- افتح الخزينة والبنوك واختر الحساب والفترة؛ راجع الأرصدة والحركات. للكشوف، افتح «المطابقة والكشوف».
- أدخل أو استورد الكشف بالصيغ المتاحة وراجع التاريخ والمبلغ والعملة قبل المطابقة.
- طابق الحركة مع العملية الصحيحة، وافحص الاستثناءات بدل تجاهلها.
- راجع فرق التسوية وسببه وأثره قبل الاعتماد أو طباعة كشف التسوية.
انتبه إلى هذا الفرق
رسوم البنك أو دفعة غير مسجلة تحتاج مستندًا صحيحًا؛ لا تستخدم فرق التسوية كحل عام لكل خطأ.
تحقق من النتيجة
أعد فتح السجل وراجع الحالة والقيم المحفوظة. في العمليات المالية، قارن المستند بالحركة والتقرير ذي الصلة قبل الانتقال إلى الخطوة التالية.